BitMine以太坊持仓达582万枚ETH,逼近5%供应目标

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BitMine Immersion Technologies在截至8月16日当周将其以太坊持仓扩大至5,815,164枚ETH,当周增持9,926枚,尽管其股票回购活动有所放缓。最新投资者关系披露显示,该公司持仓现已相当于流通供应量的约4.8%,距离其持有以太坊总量5%的目标仅一步之遥。当周股票回购降至170万股,为7月启动回购计划以来最低水平,且连续第三周下降。包括加密货币、现金及其他投资在内的总资产为114亿美元,低于一周前的116亿美元,以太币价格从之前的1,928美元降至1,893美元。BitMine表示,自2025年6月启动其财务库策略以来,每周均购买以太坊。

Lido的贡献者正在敦促以太坊开发者重新考虑EIP-8363提案,该提案将为网络引入一条递减的发行曲线。随着质押参与率上升,验证者从发行中获得的奖励将被更高比例的扣除或销毁,直至在固定饱和水平下中性化。在8月14日的评论中,他们指出,在Hegota升级的PFI截止日期之前,社区没有足够时间评估经济、去中心化和DeFi风险,包括对自动做市商的影响。他们警告称,如果净收益率趋近于零,独立验证者可能变得无利可图,而大型托管机构和机构可能继续质押,作为更广泛产品和监管策略的一部分,从而可能集中控制权。链上数据显示,已质押ETH已超过4,200万枚,占供应量的34%以上。最大的质押提供商Lido持有883万枚质押ETH,市场份额为20.9%,而Sharplink计划通过Lido质押2亿美元的ETH。

尽管持仓浮亏严重,BitMine的增持仍在持续。追踪该公司财务库的行业数据显示,其以太坊持仓未实现亏损超过84亿美元,投资组合较成本基准下跌约43%。该公司披露,通过其验证者网络质押了超过500万枚ETH,按当前价格价值约96亿美元。根据7天质押收益率2.61%,BitMine预计年化质押奖励约为2.87亿美元,主席Tom Lee表示。质押收入提供了一个经常性收益来源,即使以太币交易价格远低于其历史高点,也低于大部分财务库建仓时的价格。BitMine在长期熊市中的持续每周购买,凸显了其对其长期财务库策略的信心。

Tom Lee表示,最新购买使公司已实现其自称的“5%炼金术”目标的96%。该目标是在BitMine开始每周购买以太坊的14个月前设定的。Lee将此持续增持描述为结构性押注,指出以太坊相对比特币的价格比率已突破多年下行趋势,代币化和代理型AI应用开始出现。他还表示,金融环境放松应成为加密货币的顺风。该公司资产负债表还包括210枚比特币、7,800万美元的现金和证券、对Beast Industries的1.8亿美元投资以及对Eightco Holdings的7,300万美元头寸。此前购买包括4月的两笔约2.35亿美元收购,其中一笔是从以太坊基金会直接购买1万枚ETH,随后在6月投入2.14亿美元,7月投入4,900万美元。

质押是BitMine模式的核心:其以太坊储备中约87%目前已质押,通过MAVAN验证者网络部署了5,067,309枚ETH。该公司指出,其质押收入展望是基于当前业绩的年化预估,而非已实现利润,因此会因价格和网络状况而有所差异。与此同时,该公司继续向股东返还资本,最新一周回购170万股,使7月以来的总回购量达2,080万股,计划规模为40亿美元。按1.207亿枚ETH的流通量计算,5%的门槛相当于约604万枚ETH,BitMine距离目标还差约22万枚ETH。这种双重策略使公司对以太币价格波动敏感,但也使财务库具有独立于短期市场方向的收益组成部分。

COINOTAG的专有42指标综合评分引擎将山寨币的1,930美元阻力位评为78/100,由布林带上轨和唐奇安通道上轨共同推动。下行方面,引擎将1,886美元支持位评为66/100,受到SMA20和成交量加权平均价低位支撑。RSI为55.45,MACD信号看跌,更广泛趋势呈横盘。衍生品数据显示资金费率为0.0038%,未平仓合约接近78.1亿美元,多空账户比率为1.76,63.8%的账户做多,表明温和看涨仓位。恐惧与贪婪指数为31,抑制了市场热情。若收盘价突破1,930美元,将打开通往2,048美元的上升空间,而跌破1,886美元则会使看涨论据失效。