比特币(BTC)跌破82000美元,118142名交易者爆仓4.886亿美元

多头承担83.2%的损失

比特币(BTC)价格于周一晚间跌破82000美元,加密货币衍生品市场堆积的杠杆在数小时内接连瓦解。爆仓指杠杆仓位保证金耗尽后被强制平仓,清算数据平台Coinglass显示,截至美东时间周一晚约7点30分的24小时内,强制平仓金额约4.8861亿美元,涉及118142名交易者。多头承受了绝大部分损失:4.0648亿美元,占总量的83.2%,空头则为8214万美元。换言之,每一美元被清算的资金中,超过83美分来自押注上涨的交易者。此次清洗位列本季度最重的单日去杠杆事件之一。

我们的综合支撑评分显示,最近的支撑位在80947美元,布林带下轨、50日简单移动平均线与0.236斐波那契水平在此汇聚,该区域得分为95(满分100)。上方84336美元由布林带中轨与0.114斐波那契线构成阻力,评分为85,近几个交易日价格已多次试探该位置。仓位结构更像是已释放而非拥挤:永续合约资金费率为0.0010%,全市场未平仓合约约151.5亿美元,说明本轮连环爆仓烧掉的是存量杠杆而非新增押注。动能偏弱,RSI为45.26,MACD发出看跌信号,若周二延续阴跌,95分的支撑位将是关键。

ETF资金流出与CPI数据临近

本轮抛压并未止步于最大币种,而是蔓延至多个资产。以太坊在单币种中居首,为1.1519亿美元,比特币自身紧随其后达1.0661亿美元,Solana为2697万美元,Zcash约1986万美元,NEAR为1981万美元。币安承担了52.3%的平仓量,被抹去的最大单笔仓位是一笔965万美元的比特币鲸鱼多头,建仓价81772美元。这类连环爆仓往往分步推进而非一蹴而就,因为强制抛售压向订单簿后,价格会被推向下一簇止损位。本轮下跌自盘初的84254美元附近展开,周一晚间的一份市场快照已显示BTC24小时内下跌1.90%、7天下跌4.56%。截至发稿,我们的实时监控显示Bitcoin (BTC)报81462美元,当日下跌3.0%,较上述快照再跌0.5%,82000美元一线仍处于失守状态而非收复。

破位并非毫无征兆。美国现货比特币ETF产品在10月5日至9日的交易周录得约6.79亿至6.81亿美元的净流出,削弱了本季度早些时候支撑价格的机构需求支柱。同期,10年期美国国债收益率升至5.24%至5.30%区间,生息资产相对更具吸引力,风险偏好受到挤压。中东局势再度紧张推高原油价格,构成又一重压力:能源成本上升可能令消费端通胀居高不下,压缩美联储在利率上的操作空间。此外,比特币多次未能收复84000至87000美元区间,市场注意力因此转向81000至82000美元的底部,而这一底线终于在周一失守。

市场的目光随之转向周三的CPI数据,公布日期为10月14日,生产者价格数据则于周四(10月15日)随后发布。主流币种同步走弱:以太坊交投于2461美元附近,24小时下跌2.79%,周跌幅9.34%;Solana在106.16美元附近易手,分别下跌4.39%和12.09%;XRP下跌4.33%至1.34美元;狗狗币下跌4.02%,至约0.08311美元。更广泛的山寨币市场未能提供缓冲,策略师Killa仍预计价格先触及90000美元,之后才会跌向80000美元区间展开更深的回调。想在数据公布前守住81000至82000美元区域的交易者,可参考我们对比特币测试81000美元支撑的推演,逐级点位解读见我们的比特币技术分析页面。被清算的账户尚未获得任何补偿,市场也未宣布任何维稳措施;不使用杠杆、坚持持币的现货持有者未受影响,而杠杆一方如今只能等待通胀数据落地。