播客主持人Kevin将NEAR协议列为个人第四大重仓资产

Kevin的四大核心仓位

播客节目When Shift Happens的主持人Kevin在10月20日做客The Lark Davis Show时透露,在他仓位规模排序中,NEAR Protocol (NEAR)协议(NEAR)排在第四位。他称这个Layer 1区块链协议属于本轮周期中他预计将主导行情的交易。排序依次为Hyperliquid第一、Zcash第二、比特币第三、NEAR第四。他把这种高度集中的持仓方式归结为今年的核心教训:早期下注少数标的,然后重仓拿住。Hyperliquid拿下最大仓位,源于近两年前他邀请高管Jeff Yan到访演播室后,判断这家公司的运作方式与众不同,此后他每月都在买入。Zcash排在第二,来自大约18个月前的一次引荐:Solana前首席营销官告诉他,自己的注意力只覆盖两个项目,即Solana和Zcash。业内人称Mert的Mumtaz随后提议赞助Zcash钱包Zashi,并以代币形式收取报酬。Kevin持续加仓的理由是,当年把Solana从8美元拉起来的人,现在正在做Zcash。比特币占据第三位,是他认为任何时候都应持有的资产,同样按月买入;前两个仓位之所以排在它前面,只是因为回报已达到成本的30至40倍。四者之外,他还点名了Jupiter和Ethena,称赞Jupiter团队在代币表现落后的情况下依然在熊市中坚持发布产品。他的周期论点围绕大约十家业务强劲的公司展开:这些公司的代币价格低迷,而手续费和收入规模庞大,他预计一旦市场为这一错位定价,将迎来一轮重估。Kevin是瑞士人,2019年因观看Davis的一条视频入行,如今已能与CZ在Bitcoin Asia同台,他在节目中回顾了这段经历,并表示把仓位分散到几十个代币会稀释集中持仓的优势。

从Zcash到NEAR的接力

NEAR在组合中的位置,来自Kevin详细描述的一次接力:他说, revive了Zcash的那批人如今已全部转投NEAR Protocol,相关公告即将对外公布。自NEAR代币价格还在0.6美元附近时,Mumtaz就在支持这一叙事。GPT底层transformer论文的共同作者Polosukhin近期将登上该节目,Kevin提前做了预告。上周的Token2049晚宴聚集了Naval及约25名出席者,全部是围绕Zcash的人物,他带出会场的判断是「这是下一个领涨者」。Zcash本身就是模板。Davis在代币价格约80美元时转发了Naval的一条推文,此后该代币上涨了大约20至25倍。两人也承认,「秘密比特币」的故事招致批评,却随着资金涌入而自我实现。Kevin认为Zcash赢在一个简单叙事:2,100万枚的固定供应量消除了稀释担忧,而按Mumtaz的框架,只需50万富裕人士把净资产的3%至5%投入,作为对比特币的对冲保险,这条隐私赛道曾是Mimblewimble时代各类设计所占据的位置。他补充说,Alliance的Ka Wong除比特币和Zcash外不持有任何资产。Kevin的算术是:若比特币在本轮周期达到20万美元,Zcash拿下其中5%的定价框架,代币将站上1万美元,即当前水平的十倍,NEAR Protocol (NEAR)则成为隐私叙事的贝塔玩法。他把NEAR此前的历史最高价约20美元与如今的约5美元相对照,认为这正是本轮周期将要重估的那种被压缩的山寨币估值。免责的前提也一并给出:自2022年Celsius、Luna和FTX相继崩塌后,他没有向任何人推荐过任何资产,他本人亏过两次钱。Davis则回应,自己的持仓控制在10到11个代币以内。

叙事背后的资金流

这番表态落地时,NEAR的行情已在启动。过去24小时该代币上涨11%,Helius首席执行官Mumtaz已加入NEAR基金会理事会,Bitwise的NEAR ETF连续三周净流入合计8,000万美元,播客观点叠加在了可量化的资金流之上。链上数据显示,NEAR Intents跨链兑换量在24小时内突破1.3亿美元,其路由方式基于意图执行,而非传统的跨链桥协议。这些数字不能证明Kevin的论点,但为叙事提供了数据支撑。压制想象空间的位置是此前约20美元的前高,它也是NEAR支撑与阻力区间的顶部;一旦突破,结构将得到延伸,在此之前,行情在5美元上方仍属开放状态。