比特币矿企 IREN 押注 AI 数据中心,美股盘中大涨 13%

加密货币新闻

正由纯比特币(BTC)挖矿转向人工智能基础设施的矿企 Iris Energy(IREN),在周一美股交易时段一度飙涨 13.1%,成为当日最受关注的强势股之一。该股以前一交易日收盘价 38.82 美元开盘,盘中最高触及 44.97 美元,随后回落至 43.91 美元附近,但仍较六月下旬 45.91 美元的高点低约 43%。成交量明显高于近期均值——在连续五个交易日累计回撤超过 20% 之后,买盘重新涌入。我们对盘口的解读是:此轮反弹源于市场对 IREN 数据中心版图扩张及其仍在增长的比特币算力的重燃乐观情绪,这是公司并行做大、而非以一者取代另一者的两台引擎。

支撑此次上行的远不止技术性反弹。公司投资者关系披露证实,其已完成对西班牙 Nostrum Group 的收购,锁定约 490 兆瓦并网电力,专门用于面向 AI 的数据中心。这笔交易还纳入了 50 余名专业人员和一条活跃的开发管线,实质性拓宽了 IREN 在欧洲的电力网络。来自 Oracle Cloud 及 Alphabet 关联公司的高管正主导这一建设,目标直指 5 吉瓦的规模组合。分析师将该交易视为上调长期增长预期的核心理由,把这家矿企重新定位为垂直整合的 GPU 云运营商,而非单纯依赖区块奖励的公司。

在 FTSE Russell 最新一轮成分股调整中,IREN 被纳入 Russell 1000 指数,跻身大盘股行列,个股的结构性需求随之增强。指数纳入通常迫使跟踪该基准的被动型基金买入相应成分股,无论短期情绪如何都会机械性地引入增量资金。这股被动买盘叠加更高的机构曝光度,构成了周一走强的部分结构性背景。对于一只仍远低于历史最高价的标的而言,此次纳入意义重大:它扩大了合格投资者的基础,并可能压缩市场在近期回撤中给出的折价。

另有消息进一步提振市场情绪:IREN 被视为 Anthropic 规模约 150 亿美元的澳大利亚数据中心计划的领先竞争者之一,属于该项目正在评估的数家公司之列。与这一部署相关的 AI 基础设施机会被估算在 220 亿美元左右,而 IREN 已锁定电力的土地及其垂直战略被认为是这场竞争中的内在优势。盘前走势已反映出这份乐观,开盘前个股上涨约 6%。Jefferies 维持买入评级和 79 美元目标价,看好这套从超大规模园区到 AI 交易机器人均有需求的整合式 GPU 云打法。

华尔街的总体看法依然偏向建设性。综合各覆盖分析师的一致数据显示,平均评级为增持,平均目标价约 83.79 美元——较当前水平隐含约 90% 的上行空间。然而技术面提醒投资者保持谨慎。IREN 目前同时低于周线 200 周期与日线 50 周期指数移动平均线(EMA),宏观下行趋势尚未打破;同时 MACD 出现看跌交叉、柱状图持续走阔,即便超卖反弹条件正在积累,下行动能依旧存在。我们的判断是,周一的跳升是更大跌势中的一次有力反弹,尚未构成已确认的趋势反转——这一区别正是短线强势与持久复苏的分水岭。

「AI 加华盛顿」这一主题也延伸至戴尔科技(DELL),该股收盘上涨约 4%,盘中涨幅一度达 7%。此番上涨发生在一场罕见的椭圆形办公室开盘活动之后,特朗普总统在会上呼吁买家购买戴尔电脑,这番话放大了股价。戴尔还参与了白宫「特朗普账户」计划的启动——这是一项面向美国儿童的税收优惠投资方案,于 7 月 4 日推出。Michael 与 Susan Dell 出席,此前二人承诺出资 60 亿美元,为 2025 年 1 月 1 日之前出生的十岁以下儿童种子账户注资;与此同时,Goldman Sachs、Morgan Stanley 和 BlackRock 均表示将为员工子女匹配政府每名儿童 1,000 美元的缴款。

把这些线索串联起来,COINOTAG 看到的是同一条脉络:资金正在追逐 AI 建设的物理与政治骨架,而像 IREN 这样的比特币矿企正把电力与硬件重新调向算力需求。这种融合正在模糊加密基础设施与主流科技股之间的界线。不过,我们的综合市场数据为这份热情降了温——恐惧与贪婪指数报 24(极度恐惧),比特币市占率维持在 69.4%,加密货币总市值约为 1.86 万亿美元。这一市占率水平表明资金正抱团于比特币,而山寨币的风险偏好依旧稀薄,这种防御姿态让每一次股票端的反弹都成为机遇与谨慎并存的权衡。