比特币(BTC)现货ETF单日净流出2.65亿美元

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8月1日,美国现货ETF产品录得约2.65亿美元净赎回,比特币(BTC)价格在早盘剧烈波动中跌至63,000美元附近。此次资金外流终结了此前连续两日的净流入态势,且与7月反弹高点66,900美元后的回落走势同步。从发行商层面看,BlackRock旗下iShares Bitcoin Trust贡献了约1.23亿美元的流出量,Fidelity基金则流出约5,480万美元。技术面同步走弱:日线相对强弱指标跌破均值水平,四小时资金流指标转为负值。交易员还标记了62,000美元和65,000美元附近的清算密集区,这些价位一旦触及可能放大短期波动幅度。

尽管月末表现疲软,美国上市现货比特币ETF仍以1.724亿美元的净流入收官7月,这是自4月以来首次录得正流入,也打破了此前连续两个月的赎回格局。这一月度数据来之不易——5月和6月合计流出近70亿美元,其中6月单月赎回规模高达45亿美元。基金数据同时显示,这些产品2026年至今仍处于净流出状态,年初至今累计净流出约53亿美元。不过,自产品上线以来的累计净流入仍维持在513.2亿美元左右,7月末总净资产规模约为762.9亿美元。以太坊ETF和XRP ETF在7月录得了更为稳定的资金流入,凸显出加密基金之间需求分化的格局。

回调并非比特币独有,整个数字资产市场均承压。全球市场数据显示,8月1日加密市场总市值约为2.16万亿美元,24小时交易量约595亿美元。比特币全球市值占比下滑至58.41%,以太坊份额则降至10.42%,这一微妙变化表明资金并未完全集中于头部资产。主要山寨币价格普遍下跌,其中Hyperliquid的HYPE代币跌幅明显大于主流币种。DeFi板块同样降温,当日交易量下降约10%。衍生品市场成交额虽仍维持在约5,837亿美元的高位,但较前日收缩近9.6%,显示交易员正在主动降低风险敞口,而非积极建立新头寸。

宏观与地缘政治因素加剧了抛售压力。周末期间,有关美国正准备对伊朗目标发动大规模打击的报道传出后,比特币跌破63,000美元。避险情绪升温的背景是美联储维持利率不变的决议以及债券收益率上行,这对包括加密货币在内的高贝塔资产形成压制,熊市格局下的风险资产首当其冲。国际油价突破每桶100美元进一步引发通胀担忧,削弱了市场对投机性头寸的风险偏好。ETF资金流向印证了谨慎情绪——上周6,153万美元的净流出打断了此前连续三周的净流入序列。技术派分析师警告,若价格跌破63,050美元,可能触发止损单和杠杆清算的连锁反应;但也有观点认为,近期的去杠杆化进程已在一定程度上降低了强制抛售的风险。

尽管7月下旬出现回调,比特币全月仍录得约7.5%至8%的涨幅,但距离历史最高价仍有相当距离。这一韧性来之不易——月内市场先后经历了加息恐慌、AI概念股走弱以及硬件钱包制造商Coldcard遭遇安全漏洞等多重冲击。6月的深度洗盘曾将价格推至58,000美元下方,但也有效清理了过度拥挤的杠杆头寸,使衍生品市场在7月不易出现级联式强制平仓。7月日均清算金额远低于年内4亿至5亿美元的峰值水平。本月还暴露了企业资产负债表的压力:作为最大机构比特币持有者,Strategy披露其持有843,775枚BTC,季度净未实现亏损达82.2亿美元,表明即便是最坚定的企业级持仓者也在承受价格下行的考验。

本周早些时候,比特币曾短暂突破65,000美元,触发因素是美国第二季度GDP年化增速为1.5%,低于第一季度的2.1%以及经济学家预期。疲软的增长数据一度提振了降息预期,但随着通胀指标持续偏高——GDP价格指数为5.7%,核心PCE为3.4%——反弹动能迅速消退。美联储将政策利率维持在3.50%至3.75%区间不变。链上数据和衍生品指标显示机构需求依然低迷:比特币三个月期期货基差持续低于两年期美债收益率,现货交易量触及2019年以来最低水平。62,000美元至68,000美元区间的成本基础密集区表明,卖方可能在该区间积极防守反弹。

COINOTAG自研的42指标综合支撑/阻力评分引擎显示,比特币(BTC)当前报价63,100美元,正面临63,161美元阻力位的压制,该位置由斐波那契0.214回撤位与SMA 50均线共振形成,评分75/100。最近支撑位位于62,419美元,由一目均衡表先行带A与摆动低点共振确认,评分83/100;次级支撑61,445美元由高成交量节点与Supertrend信号支撑,评分74/100。RSI报45.21,MACD呈空头排列,趋势方向偏空。衍生品持仓呈现谨慎拥挤状态:资金费率为-0.0007%,未平仓合约约126.9亿美元,多头账户占比68.5%,多头头寸面临进一步下行的脆弱性。恐惧与贪婪指数报27,反映市场处于恐惧阶段但尚未进入恐慌性抛售。若价格收复63,161美元,上方目标看向65,423美元;若有效跌破62,419美元,则近期企稳逻辑失效,下方暴露58,823美元。