BlackRock旗下IBIT单日吸金6.652亿美元 比特币(BTC)ETF资金流向逆转

IBIT以6.652亿美元独力扛起资金转向

美国现货比特币ETF在星期一重新转为净流入,单日吸纳5.267亿美元,创下自9月22日(当日净流入7.147亿美元)以来的最大单日流入纪录。不过比特币(BTC)价格并没有同步跟上:币安价格走势显示,比特币星期一盘中最高触及83,155美元,收于81,938美元,全天微跌约0.22%,截至发稿在81,800美元附近徘徊,基本持平。BlackRock旗下的iShares Bitcoin (BTC) Trust(IBIT)凭一己之力撑起整个交易日,单只基金吸金6.652亿美元,规模甚至超过全组的净流入总额。与之相对的是两家竞品在流出:Fidelity旗下Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)流出8360万美元,Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)流失5490万美元,其余基金当日为零变动。这份每日资金披露来自Farside Investors汇总的各发行方申购与赎回申报。由于这类产品通过现货交易机制运作,即直接买入币而非期货敞口,如此规模的申购日通常以真实买单的形式落到市场盘口。5.267亿美元流入对应一个基本持平的收盘价,两者之间的落差正是本交易日留下的悬念。

10月账本仍未回正

把背景拉开看,星期一的数字更显突出。此前两周比特币ETF周度资金均为净流出:上周流出约2.29亿美元,再前一周则流出6.81亿美元;仅10月7日(星期三)单日就有4.839亿美元离场,是6月以来最重的一天。10月16日(星期五)又净流出8240万美元,恰好是星期一流入补上并超出规模的缺口。尽管如此,10月的账本还没有修复。经过星期一之后,全组本月整体仍呈约8800万美元的净流出,一个强劲交易日只对冲了压力中的一小部分。解读盘面时机制很关键:这类基金以托管中的币为依据发行份额,我们的现货比特币ETF运作机制入门指南解释了为什么申购量大的数据未必一对一进入盘口,因为执行节奏、授权参与商的对冲以及流动性都横亘在资金流数字与市场之间。

84,404美元阻力密集

我们自有的点位图谱刻画了星期一行情所处的位置。截至发稿,现货报81,846美元,24小时下跌1.07%,但与资金数据公布时相比仅低0.1%。下方最强支撑读数为81,333美元,评分91/100,该支撑依托0.236斐波那契回调位及其他参考基准。上方84,404美元以89/100评分构成最重阻力。两者之间的动能偏弱:相对强弱指数报48.9,MACD信号偏空,而更大级别趋势仍评级为上升趋势。仓位结构平静,永续合约资金费率为0.0056%,未平仓合约约159亿美元。完整点位阶梯见我们的比特币技术分析。要么收在84,404美元之上,要么跌破81,333美元,两者之一出现都会迫使近期盘面重新定性。

山寨币ETF持续失血

这种分化同样贯穿其他板块。以太坊基金延续流出态势,而市场的山寨币一侧对比更为鲜明:Solana产品合计流出670万美元,其中Bitwise的BSOL流出490万美元、Fidelity的FSOL流出180万美元;Grayscale的Zcash产品流失1040万美元,继10月15日1480万美元流出后连续第二日大幅失血。Hyperliquid ETF则完全没有净变动。把五个被跟踪的数字资产ETF市场加总,净流入合计4.063亿美元,也就是说比特币一家的流入足以覆盖所有其他资产的流出且还有富余。10月以来,Solana基金在多数交易日都录得净流出,Zcash产品也月内反复失血。这些产品中没有任何一个表现出与星期一比特币基金相仿的需求强度。

以太坊连续第四日流出

以太坊的账本是这轮分化最直观的读数。现货以太坊ETF已连续四个交易日录得净流出,且星期一的流出是分散式的而非集中于单一产品:ETHA流出9540万美元,Fidelity的FETH流出596万美元,Grayscale的ETHE流出192万美元。周度记录同样难看:上周以太坊基金流出约3.2亿美元,为连续第三周净流出;此前10月7日单日流出1.609亿美元,10月14日(星期三)流出1.295亿美元,中间仅10月13日(星期二)一天2480万美元的流入短暂打断。把两个市场放到收盘时点对比:比特币基金流入5.267亿美元,而币价星期一收于81,938美元、目前徘徊在81,800美元附近,几乎持平;以太坊那边则流出连绵且没有等量的资金回流。在比特币一侧,资金流与价格两条曲线仍未指向同一方向,星期一的需求能否延续到第二个交易日,是两边共同等待的下一个数据点。