贝莱德IBIT独撑周四比特币(BTC)ETF净流入,全额16.79百万美元

IBIT独力扛起全部净流入

据SoSoValue数据,10月15日星期四,美国现货比特币(BTC)ETF录得5.06百万美元净流入,而就在前一天星期三,同批12只产品合计流出261.46百万美元。比特币价格目前徘徊在82,000美元附近,24小时上涨1.2%,星期四也是本周二以来首个净流入交易日。在全部产品中,只有BlackRock旗下IBIT录得正流入,单日吸收16.79百万美元,累计净流入推升至65.64十亿美元。净流入意味着当日新增份额申购超过赎回,而星期四做到这一点的只有一只基金。Grayscale比特币迷你信托(BTC)流出7.64百万美元,Invesco Galaxy旗下BTCO流出4.09百万美元,Fidelity旗下FBTC、Ark 21Shares旗下ARKB以及Grayscale旗下GBTC则完全没有资金变动。规模本身仍是最大的保留意见:当日合计流入仅相当于前一日赎回额的约1.9%,基金层面的数据表中也不见任何类似巨鲸的动作。即便如此,IBIT过去五个交易日仍净流出71.21百万美元,说明10月以来由各发行方每日申购与赎回披露构成的比特币ETF资金流整体仍朝流出方向运行。

10月整体资金面依然为负

比单日数据更值得掂量的,是更长时间的账本。从10月9日到10月15日的五个交易日,这批产品合计净赎回124.91百万美元,方向逐日交替:10月9日、10月13日与星期四为流入,10月12日与10月14日为流出,统计基于CoinGlass。单看Fidelity旗下FBTC,五个交易日累计流出53.2百万美元;Morgan Stanley旗下MSBT同期净流入6.7百万美元,VanEck旗下HODL净流入2.3百万美元。截至10月15日,10月累计净流出532.31百万美元,与9月26.5亿美元的净流入相比急剧转向。自2024年1月上市以来,这批产品累计净流入约570亿美元,其中IBIT的65.64十亿美元被Grayscale旗下GBTC的279亿美元流出部分抵消。星期四,全部产品总净资产达到105.71十亿美元,相当于比特币市值的6.41%,当日ETF成交量为2.28十亿美元。以太坊那边的情况更为严峻:现货以太坊(ETH)ETF星期四流出60.22百万美元,连续第二日净流出,BlackRock旗下ETHA流出44.39百万美元,Grayscale旗下ETHE流出18.28百万美元,Fidelity旗下FETH则净流入2.44百万美元。本月11个交易日中,以太坊产品有10天在失血,据以太坊ETF记录累计流出861.77百万美元。另有一份关于跨境资金流的研究发现,美国正在充当比特币的净进口方,机构端录得53,200枚Bitcoin (BTC)流入,详见美国净进口比特币一文。

价格守住82,000美元

现货交易方面,截至发稿比特币报82,067美元,24小时涨幅1.24%。COINOTAG综合评分体系对各指标逐项打分(满分100),当前最强支撑位在81,440美元,评分85;最强阻力位在84,618美元,评分89。相对强弱指数读数为49.08,MACD信号偏空,更大级别趋势仍为上行。永续合约资金费率报0.0063%,账户多空比为1.65,看多账户占62.2%,看空账户占37.8%。能否重新站上84,618美元一线,是更全面反弹的第一道考验,两个关键位的每日追踪见我们的比特币技术分析。

币安空头付费持仓

衍生品市场在同一个交易日内却走向另一侧。CryptoQuant分析师Darkfost指出,币安比特币永续合约资金费率降至-0.0073%。资金费率是永续合约交易者之间周期性支付的款项,用于把合约价格锚定在现货附近;费率为负意味着空头仓位需要付费维持,Darkfost将这一读数解读为整个衍生品市场对下行敞口的需求正在增强。他把这种谨慎情绪与两方面因素联系起来:美国消费者与生产者通胀数据双双高于预期,重新引发市场对美联储可能再度加息的担忧;此外比特币近期从87,000美元上方大幅回落。他关注的关键位在80,000美元与74,000美元,并认为空头仓位过度集中时,往往先于趋势反转出现,而非预示持续下跌。另一组七天数据显示,头部交易者持仓中空头占比达80%,未实现亏损达48百万美元,见头部交易者持仓分析,与资金费率呈现同一倾斜。至于星期四5.06百万美元的净流入能否证明机构需求的真实回归,即此前周期中通过建立战略比特币储备式累积所体现的那种持续买盘,数据本身无法回答,它只能说明单日的赎回停了下来。