Kalshi与Polymarket定价民主党中期选举横扫概率达75%

预测市场押注民主党横扫国会

美国中期选举合约资金规模在本轮周期刷新纪录,而市场定价给出了明确方向:民主党掌控国会。截至周一,Kalshi与Polymarket两大平台上与选举相关的合约交易额已达约19亿美元,创下中期选举周期历史最高成交量。截至周二协调世界时16时30分,Kalshi给出的民主党横扫参众两院的概率为75%,Polymarket为75.5%。众议院控制权看似接近尘埃落定,两平台分别定价93%和94.5%,参议院概率则分别为75%和75.5%。不过本轮成交量激增背后有前车之鉴:就在本次投票九天前,两平台曾在卢拉赢下巴西总统决选的前一天,以约80%的概率看好弗拉维奥·博索纳罗。Kalshi首席执行官Tarek Mansour提醒投资者,5%的概率并不意味着事件不会发生。市场已在为结果定价:Polymarket的条件合约显示,若民主党横扫,美国在2027年底前陷入衰退的概率为35%,若无横扫则为19%。

看跌选举帖创一个月新高

随着选票陆续清点,加密货币交易者情绪急剧转向悲观。行为分析平台Santiment在其跟踪的一个月社交数据显示,看跌选举帖子数量创下月内最高,并发布社交帖子指出,极端的群体恐慌可以作为有效的反向信号。这种担忧有具体的立法缘由:CLARITY法案拟将加密货币交易所与期货交易的监管权在美国证券交易委员会(SEC)与美国商品期货交易委员会(CFTC)之间划分。9月15日,参议院以49票对50票否决了该法案,距离所需的60票还差11票,许多交易者认为共和党掌控国会对停滞的监管规则是更有利的路径。周二,比特币现货交易价格接近77,768美元,24小时上涨0.2%。按照Santiment的框架,守住76,500美元至77,000美元区间将提升反弹概率,重新站上79,000美元将进一步夯实看涨理由,而跌破76,000美元则确认恐慌情绪主导。

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Fairshake在俄亥俄州的3000万美元之战

俄亥俄州参议院选战最直观地体现了其中利害。根据该组织官网披露,隶属于Fairshake超级政治行动委员会网络的Defend American Jobs将总支出的54%投向该州,其中3690万美元支持共和党参议员Jon Husted,1970万美元用于反对民主党人Sherrod Brown。2024年,Fairshake曾斥资4000万美元助力将时任参议院银行委员会主席的Brown拉下马,今年又启动了3000万美元的竞选活动,阻击他卷土重来。但交易者仍视Brown为热门,其在Polymarket的胜率达73%,与《纽约时报》/Siena最后一轮民调中49%对44%的领先幅度一致;俄亥俄州投票站于美东时间晚7时30分关闭。Brown若获胜,可能执掌参议院农业委员会,而该委员会负责监督CFTC。缅因州的情况则相反:共和党参议员Susan Collins曾在9月投票反对推进CLARITY法案,Kalshi认为获Stand With Crypto强力好评为亲加密立场的民主党人Troy Jackson有71%的概率将她拉下马。在得克萨斯州,Kalshi给民主党人James Talarico定价71%,高于共和党人Ken Paxton,这对Winklevoss兄弟支持的Digital Freedom Fund构成打击,该基金为支持Paxton花费了超过8.1万美元。

结果揭晓前恐惧与贪婪指数读数26

COINOTAG汇总市场数据显示,加密货币恐惧与贪婪指数目前报26(满分100),深陷恐惧区间,比特币在约2.30万亿美元的COINOTAG追踪总市值中占比68.1%。这一读数表明,前述针对选举的看跌仓位大部分已被市场消化,而非等待计票结果。历史也不支持过度解读国会格局:今年9月CLARITY法案表决失败后比特币照样反弹,当时美联储利率预期才是更大的驱动力;2018年中期选举后,比特币在三个月后较选举日收盘价低了46%,却在次年全年上涨45%。预测平台给出81%的概率,认为美联社将在周三结束前判定众议院归属;在此之前,76,000美元仍是交易者紧盯的价位。