Strategy CEO:比特币(BTC)即使突破13万美元也将继续买入

Strategy释放持续增持信号

Strategy并不打算放缓其比特币(BTC)增持步伐,哪怕这一资产刷新历史最高价。公司首席执行官Phong Le本周明确表示,Strategy是净买家,且无意卖出;他补充说,在8万美元、9万美元乃至10万美元的价位上,公司都可能恢复买入——即便比特币突破13万美元创下新高,买入大概率仍将继续。这一表态凸显出该公司长期奉行的HODL策略:把BTC储备视作永久的资本配置,而非一笔可随时止盈的交易。与此同时,Fundstrat研究主管Tom Lee重申,年底前15万美元的目标依然可实现,理由是机构配置规模持续扩大、四年周期已近尾声。他还认为,一旦美国加密市场结构法案获得通过,比特币和以太坊有望迎来强劲的第四季度行情。但短期风险并未消退:美国对伊朗的打击一度将布伦特原油推上95美元上方,并引发针对美国基地的威胁,恰逢比特币市场走弱;此外,在本月FOMC会议之前,市场隐含的美联储加息概率约为60%。

9月历史平均跌幅达-2.97%

这一增持表态发布之时,恰逢比特币步入其统计意义上表现最弱的月份。汇总市场数据显示,自2013年以来的13个已完结的9月中,比特币有8次收跌,平均月度回报为-2.97%,中位数为-2.44%——两项指标均为全部日历月份中最差。6月平均下跌1.59%,是另一个唯二收跌的月份;其余月份平均回报均为正值。股市同样提供不了庇护:自1945年以来,标普500指数9月平均下跌约0.6%;而在1986年以来的最近10个美国中期选举周期中,股市通常在9月2日前后见底之前,从前期高点回落约17%。不过,去年打破了这一规律——比特币盘中一度下探111,986美元,但受现货ETF资金流入推动反弹,9月收涨5.16%,随后于10月6日突破126,000美元峰值;此后,一场100%关税威胁在24小时内引发190亿美元爆仓,涉及160万名交易者,令当年10月收跌3.69%。

关注80,000–82,820美元阻力区间

今年,季节性逆风与货币政策正面相撞。比特币在经历约25%的8月上涨后——这是2021年以来最强的8月表现——以接近77,500美元的姿态步入9月。CME FedWatch对加息概率的定价为68.2%,美联储主席Kevin Warsh也指出,PCE通胀年率已升至3.7%。30年期美债收益率于8月底触及5.28%,为2008年金融危机前以来首次出现的水平。LMAX Group市场策略师Joel Kruger指出,比特币仍在守住大部分涨幅——月度涨幅为2024年11月以来最佳——他预计行情将以盘整而非破位收场。他将80,000至82,820美元区间视为决定性阻力带,并认为一旦持续站上该区间,冲击100,000美元的行情有望重新点燃。预测市场与这一判断一致:Kalshi交易者押注比特币(BTC)在9月结束前触及82,000美元。Kruger表示,即将公布的美国就业数据和美联储的表态,将决定风险偏好能否延续。 希望实时跟踪行情的读者，可在Bybit查看现货与合约的实时价格。

FOMC会议是下一道关口

COINOTAG的解读是:上述三条线索本质上构成了企业级买盘与不利宏观日历之间的一场博弈。Strategy承诺从8万美元一路买到13万美元,为市场提供了结构性底部;但对比特币彩虹图的拥趸而言,四年周期并不能凌驾于流动性环境之上。目前最关键的原始信号正是CME FedWatch本身——该交易所的衍生品隐含概率数据目前显示,9月15日至16日的FOMC会议加息概率为68.2%,这将是2023年以来的首次加息。在该结果落地之前,80,000至82,820美元这一区间,才是真正需要盯住的分水岭。